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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 745.00 | 10 306.00 | 4 438.00 | 14 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 827.00 | 2 955.00 | 871.00 | 3 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 178.00 | 99 341.00 | 78 836.00 | 178 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 173.00 | 112 603.00 | 94 570.00 | 207 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 2 265 569.00 | | 2 265 569.00 | 2 265 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 083.00 | 3 213.00 | 80 870.00 | 84 083.00 |
BZ Autres créances | 490 697.00 | | 490 697.00 | 490 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 948 366.00 | | 948 366.00 | 948 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 630.00 | 6 713.00 | 3 999 916.00 | 4 006 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 803.00 | 119 316.00 | 4 094 486.00 | 4 213 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 28 599.00 | 223 714.00 | | 28 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 836.00 | -55 115.00 | | 111 836.00 |
DL TOTAL (I) | 390 435.00 | 278 599.00 | | 390 435.00 |
DP Provisions pour risques | 31 401.00 | 22 739.00 | | 31 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 600.00 | 8 600.00 | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 001.00 | 31 339.00 | | 41 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 1 065.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 418 353.00 | 1 513 961.00 | | 2 418 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 181.00 | 831 552.00 | | 755 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 394.00 | 149 444.00 | | 177 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 1 535.00 | | 894.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 850.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 237.00 | 349 611.00 | | 309 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 049.00 | 2 849 520.00 | | 3 663 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 486.00 | 3 159 459.00 | | 4 094 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 027 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 027 627.00 | |
FM Production stockée | | | 105 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 944.00 | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 8 269.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | 9 213.00 | | 3 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 430.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 6 390.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 6 820.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | 2 392.00 | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | -4 561.00 | | 6 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 462.00 | 4 360 568.00 | | 5 145 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 626.00 | 4 415 684.00 | | 5 033 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 836.00 | -55 115.00 | | 111 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 716.00 | | 9 919.00 | 208 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 462.00 | 207 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 462.00 | 182 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 648.00 | | 9 819.00 | 183 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | 100.00 | 10 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 567.00 | 34 263.00 | 11 226.00 | 89 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | 4 924.00 | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 184.00 | 29 339.00 | 11 226.00 | 84 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 340.00 | 9 662.00 | | 31 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | 3 500.00 | 95.00 | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 648.00 | 13 163.00 | 95.00 | 34 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 163.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 182.00 | 755 182.00 | | 755 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 237.00 | 309 237.00 | | 309 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 477 315.00 | | | 477 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 139.00 | 589 716.00 | 10 423.00 | 600 139.00 |
VW T.V.A. | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 696.00 | 1 244 696.00 | | 1 244 696.00 |