| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 343.00 | 17 644.00 | 1 699.00 | 19 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 5 941.00 | 249.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 831.00 | 93 960.00 | 115 871.00 | 209 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 470.00 | 117 545.00 | 289 925.00 | 407 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
BP En cours de production de services | 4 292 985.00 | 1 636.00 | 4 291 349.00 | 4 292 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 631.00 | 3 612.00 | 46 019.00 | 49 631.00 |
BZ Autres créances | 983 202.00 | | 983 202.00 | 983 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 654.00 | | 401 654.00 | 401 654.00 |
CF Disponibilités | 720 003.00 | | 720 003.00 | 720 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 488 078.00 | 9 258.00 | 6 478 820.00 | 6 488 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 547.00 | 126 802.00 | 6 768 745.00 | 6 895 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 20 741.00 | 13 933.00 | | 20 741.00 |
DH Report à nouveau | 2 299.00 | 2 437.00 | | 2 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 096.00 | 406 671.00 | | 219 096.00 |
DL TOTAL (I) | 517 137.00 | 698 040.00 | | 517 137.00 |
DP Provisions pour risques | 92 183.00 | 111 092.00 | | 92 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 183.00 | 111 092.00 | | 92 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 274.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 669.00 | 20 324.00 | | 35 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 505 540.00 | 3 440 994.00 | | 4 505 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 936.00 | 1 077 940.00 | | 1 006 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 666.00 | 208 677.00 | | 195 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 027.00 | 894.00 | | 44 027.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 2 876.00 | | 2 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 457.00 | 12 592.00 | | 368 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 159 425.00 | 4 764 570.00 | | 6 159 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 768 745.00 | 5 573 702.00 | | 6 768 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 936 448.00 | | 5 936 448.00 | 5 936 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 448.00 | | 5 936 448.00 | 5 936 448.00 |
FM Production stockée | | | 1 057 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 059 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 739 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 595.00 | 2 896.00 | | 23 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 663.00 | 2 500.00 | | 5 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 259.00 | 5 396.00 | | 29 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 464.00 | 29.00 | | 7 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 968.00 | 684.00 | | 4 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 629.00 | 713.00 | | 12 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 630.00 | 4 683.00 | | 16 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 451.00 | 6 100.00 | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 383.00 | 145 689.00 | | 118 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 092 646.00 | 6 966 307.00 | | 7 092 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 549.00 | 6 559 636.00 | | 6 873 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 096.00 | 406 671.00 | | 219 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 346.00 | | 86 675.00 | 401 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 833.00 | 172 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 551.00 | 407 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 718.00 | 216 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 697.00 | | 646.00 | 18 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 950.00 | | 84 789.00 | 209 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 699.00 | | 1 240.00 | 172 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 620.00 | 35 477.00 | 73 553.00 | 155 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | 1 714.00 | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 690.00 | 33 763.00 | 73 553.00 | 139 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 092.00 | 20 697.00 | 39 606.00 | 111 092.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 197.00 | 197.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 479.00 | 2 065.00 | 5 898.00 | 9 479.00 |
6T Sur comptes clients | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 090.00 | 2 262.00 | 6 095.00 | 13 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 182.00 | 22 959.00 | 45 700.00 | 124 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 762.00 | 45 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197.00 | 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 936.00 | 1 006 936.00 | | 1 006 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 457.00 | 368 457.00 | | 368 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
UX Autres créances clients | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 880 063.00 | 880 063.00 | | 880 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
VP Divers | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 151.00 | 1 059 285.00 | 20 866.00 | 1 080 151.00 |
VW T.V.A. | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 885.00 | 1 653 885.00 | | 1 653 885.00 |