| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 831.00 | 275 718.00 | 548 113.00 | 823 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
AP Constructions | 4 560 738.00 | 2 679 591.00 | 1 881 147.00 | 4 560 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 174.00 | 331 111.00 | 168 064.00 | 499 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 322.00 | 797 146.00 | 416 176.00 | 1 213 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 319.00 | | 164 319.00 | 164 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 357 307.00 | 4 083 566.00 | 3 273 741.00 | 7 357 307.00 |
BT Marchandises | 1 002 256.00 | 74 175.00 | 928 081.00 | 1 002 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 372.00 | 20 704.00 | 486 669.00 | 507 372.00 |
BZ Autres créances | 3 581 325.00 | | 3 581 325.00 | 3 581 325.00 |
CF Disponibilités | 339 449.00 | | 339 449.00 | 339 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 878.00 | | 287 878.00 | 287 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 280.00 | 94 879.00 | 5 623 401.00 | 5 718 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 075 586.00 | 4 178 444.00 | 8 897 142.00 | 13 075 586.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 537 000.00 | 2 537 000.00 | | 2 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 826.00 | 48 996.00 | | 57 826.00 |
DG Autres réserves | 1 098 705.00 | 930 920.00 | | 1 098 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 135.00 | 176 615.00 | | 220 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 666.00 | 3 693 531.00 | | 3 913 666.00 |
DP Provisions pour risques | 67 509.00 | 104 754.00 | | 67 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 509.00 | 104 754.00 | | 67 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 024.00 | 3 612 263.00 | | 3 320 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | 15 619.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 232.00 | 443 046.00 | | 481 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 397.00 | 1 017 029.00 | | 896 397.00 |
EA Autres dettes | 191 669.00 | 119 002.00 | | 191 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 967.00 | 5 430 520.00 | | 4 915 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 897 142.00 | 9 228 806.00 | | 8 897 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 915 967.00 | 3 430 520.00 | | 3 915 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 951 058.00 | | 7 951 058.00 | 7 951 058.00 |
FG Production vendue services | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 951 333.00 | | 7 951 333.00 | 7 951 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 458 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 946 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 208.00 | 210 145.00 | | 203 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 601.00 | 60 847.00 | | 53 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 956.00 | 270 993.00 | | 287 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 710.00 | 238 903.00 | | 245 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 957.00 | 470 430.00 | | 222 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 344.00 | 26 000.00 | | 13 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 011.00 | 735 333.00 | | 482 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 055.00 | -464 340.00 | | -194 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 078.00 | 66 309.00 | | 82 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 812 920.00 | 12 628 787.00 | | 10 812 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 592 785.00 | 12 452 172.00 | | 10 592 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 135.00 | 176 615.00 | | 220 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 376 757.00 | | 106 031.00 | 8 376 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 816.00 | | 238 319.00 | 10 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 345.00 | 1 093 136.00 | 7 357 307.00 | 32 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 824 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 529.00 | 1 043 137.00 | 6 294 532.00 | 21 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 456.00 | | | 874 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 253 167.00 | | 106 031.00 | 7 253 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 135.00 | | | 249 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141 426.00 | 812 319.00 | 870 180.00 | 4 141 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 390.00 | 79 981.00 | 47 653.00 | 243 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 036.00 | 732 338.00 | 822 527.00 | 3 898 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 754.00 | 16 355.00 | 53 601.00 | 104 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 798.00 | 11 401.00 | 4 023.00 | 66 798.00 |
6T Sur comptes clients | 21 157.00 | 23 401.00 | 23 854.00 | 21 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 954.00 | 34 802.00 | 27 878.00 | 87 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 709.00 | 51 157.00 | 81 479.00 | 192 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 813.00 | 27 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 344.00 | 53 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 232.00 | 481 232.00 | | 481 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 778.00 | 317 778.00 | | 317 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 597.00 | 428 597.00 | | 428 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 669.00 | 191 669.00 | | 191 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 319.00 | | | 164 319.00 |
UX Autres créances clients | 496 428.00 | | | 496 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VB T. V. A. | 124 524.00 | | | 124 524.00 |
VC Groupe et associés | 3 448 714.00 | | | 3 448 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 024.00 | 1 320 024.00 | | 1 320 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 878.00 | | | 287 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540 894.00 | 4 365 630.00 | 175 264.00 | 4 540 894.00 |
VW T.V.A. | 123 560.00 | 123 560.00 | | 123 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 767.00 | 3 907 767.00 | 1 000 000.00 | 4 907 767.00 |