| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 741.00 | | 635 741.00 | 635 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 353 764.00 | -353 764.00 | |
AP Constructions | 2 935 494.00 | 2 156 617.00 | 778 876.00 | 2 935 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 711.00 | 268 097.00 | 44 614.00 | 312 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 690.00 | 1 131 902.00 | 324 787.00 | 1 456 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 116.00 | | 113 116.00 | 113 116.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 178.00 | | 180 178.00 | 180 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 634 232.00 | 3 910 380.00 | 1 723 851.00 | 5 634 232.00 |
BT Marchandises | 1 996 948.00 | 192 855.00 | 1 804 093.00 | 1 996 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 924.00 | 42 593.00 | 857 331.00 | 899 924.00 |
BZ Autres créances | 2 425 656.00 | | 2 425 656.00 | 2 425 656.00 |
CF Disponibilités | 466 617.00 | | 466 617.00 | 466 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 565.00 | 235 448.00 | 5 569 117.00 | 5 804 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 438 798.00 | 4 145 829.00 | 7 292 968.00 | 11 438 798.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 418 349.00 | 2 537 000.00 | | 3 418 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 050.00 | 68 833.00 | | 79 050.00 |
DG Autres réserves | 1 501 969.00 | 1 307 833.00 | | 1 501 969.00 |
DH Report à nouveau | 195 661.00 | | | 195 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 034.00 | 204 354.00 | | -776 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 418 995.00 | 4 118 020.00 | | 4 418 995.00 |
DP Provisions pour risques | 136 329.00 | 36 982.00 | | 136 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 329.00 | 36 982.00 | | 136 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 14 450.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 415 784.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 755.00 | 22 126.00 | | 15 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 923.00 | 591 219.00 | | 1 649 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 395.00 | 766 751.00 | | 971 395.00 |
EA Autres dettes | 99 922.00 | 109 646.00 | | 99 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 643.00 | 5 919 975.00 | | 2 737 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 968.00 | 10 074 977.00 | | 7 292 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 888.00 | 3 919 975.00 | | 2 721 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 120 407.00 | 15.00 | 5 120 423.00 | 5 120 407.00 |
FG Production vendue services | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 126 087.00 | 15.00 | 5 126 103.00 | 5 126 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 996.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 643.00 | 260 132.00 | | 34 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 833.00 | 586 981.00 | | 473 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 333.00 | | | 243 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 167.00 | 1 083 797.00 | | 717 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 524.00 | -823 665.00 | | -682 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 928.00 | 9 928 534.00 | | 6 317 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 962.00 | 9 724 180.00 | | 7 093 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 034.00 | 204 354.00 | | -776 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343 409.00 | | 305 174.00 | 6 343 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 600.00 | 180 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 351.00 | 5 634 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 635 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899 751.00 | 4 818 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 741.00 | | | 675 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423 324.00 | | 294 440.00 | 5 423 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 343.00 | | 10 734.00 | 244 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202 904.00 | 490 381.00 | 782 904.00 | 4 202 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 808.00 | 57 956.00 | 40 000.00 | 335 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867 095.00 | 432 425.00 | 742 904.00 | 3 867 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 981.00 | 99 348.00 | | 36 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 974.00 | 100 881.00 | | 91 974.00 |
6T Sur comptes clients | 24 387.00 | 18 205.00 | | 24 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 362.00 | 119 086.00 | | 116 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 343.00 | 218 434.00 | | 153 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 704.00 | 34 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 923.00 | 1 649 923.00 | | 1 649 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 647.00 | 292 647.00 | | 292 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 405.00 | 296 405.00 | | 296 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 922.00 | 99 922.00 | | 99 922.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 178.00 | | 180 178.00 | 180 178.00 |
UX Autres créances clients | 862 664.00 | 862 664.00 | | 862 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VB T. V. A. | 302 899.00 | 302 899.00 | | 302 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 936 066.00 | 1 936 066.00 | | 1 936 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 537.00 | 155 537.00 | | 155 537.00 |
VP Divers | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 478.00 | 3 340 999.00 | 180 478.00 | 3 521 478.00 |
VW T.V.A. | 310 967.00 | 310 967.00 | | 310 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 888.00 | 2 721 888.00 | | 2 721 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 387.00 | | | 141 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
ST Autres comptes | 625 137.00 | | | 625 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 033 448.00 | | | 1 033 448.00 |
YT Sous‐traitance | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 731.00 | | | 215 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 350 684.00 | | | 1 350 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 888.00 | | | 891 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 761.00 | | | 1 786 761.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |