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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 484.00 | 24 560.00 | 3 925.00 | 28 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 948.00 | 14 885.00 | 4 064.00 | 18 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 207.00 | 41 825.00 | 11 382.00 | 53 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
BZ Autres créances | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 618.00 | | 85 618.00 | 85 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 825.00 | 41 825.00 | 97 000.00 | 138 825.00 |
CU Autres participations | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
DH Report à nouveau | -7 386.00 | -1 565.00 | | -7 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 514.00 | -5 821.00 | | 4 514.00 |
DL TOTAL (I) | 37 645.00 | 33 131.00 | | 37 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 318.00 | 11 869.00 | | 7 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 569.00 | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 1 828.00 | | 15 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 196.00 | 3 180.00 | | 12 196.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 19 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 355.00 | 36 845.00 | | 59 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 000.00 | 69 976.00 | | 97 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 851.00 | 29 527.00 | | 55 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FG Production vendue services | 160 854.00 | | 160 854.00 | 160 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 730.00 | | 161 730.00 | 161 730.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 105.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 105.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -105.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231.00 | -152.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 777.00 | 101 266.00 | | 167 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 262.00 | 107 087.00 | | 163 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 514.00 | -5 821.00 | | 4 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 207.00 | | 3 000.00 | 50 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | 3 000.00 | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 347.00 | 8 478.00 | | 33 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 967.00 | 8 478.00 | | 30 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 318.00 | 3 814.00 | 3 504.00 | 7 318.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 955.00 | 34 451.00 | 3 504.00 | 37 955.00 |