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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 683.00 | 27 558.00 | 4 124.00 | 31 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 948.00 | 18 917.00 | 31.00 | 18 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 405.00 | 48 855.00 | 8 549.00 | 57 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 161.00 | 48 855.00 | 77 306.00 | 126 161.00 |
CU Autres participations | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
DH Report à nouveau | -2 872.00 | -7 386.00 | | -2 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 681.00 | 4 514.00 | | -3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 33 963.00 | 37 644.00 | | 33 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503.00 | 7 317.00 | | 3 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 603.00 | | 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | 21 400.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 15 437.00 | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 572.00 | 12 196.00 | | 6 572.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 2 400.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 342.00 | 59 354.00 | | 43 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 306.00 | 96 999.00 | | 77 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 919.00 | 55 850.00 | | 41 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
FG Production vendue services | 200 251.00 | | 200 251.00 | 200 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 827.00 | | 202 827.00 | 202 827.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 298.00 | 167 776.00 | | 173 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 979.00 | 163 262.00 | | 176 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 681.00 | 4 514.00 | | -3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 207.00 | | 4 199.00 | 53 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 433.00 | | 3 199.00 | 47 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | 1 000.00 | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 825.00 | 7 031.00 | | 41 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 445.00 | 7 031.00 | | 39 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 504.00 | 2 081.00 | 1 423.00 | 3 504.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VW T.V.A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 343.00 | 15 920.00 | 1 423.00 | 17 343.00 |