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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 1 928.00 | 1 157.00 | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 013.00 | 44 175.00 | 1 837.00 | 46 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391.00 | 2 962.00 | 1 429.00 | 4 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 095.00 | 49 065.00 | 9 030.00 | 58 095.00 |
BP En cours de production de services | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 447.00 | | 117 447.00 | 117 447.00 |
BZ Autres créances | 1 794 284.00 | | 1 794 284.00 | 1 794 284.00 |
CF Disponibilités | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 738.00 | | 1 993 738.00 | 1 993 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 833.00 | 49 065.00 | 2 002 767.00 | 2 051 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 046.00 | 1 758 046.00 | | 1 758 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 046.00 | 668 046.00 | | 568 046.00 |
DH Report à nouveau | -618 076.00 | -414 642.00 | | -618 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 387.00 | -203 534.00 | | 133 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 403.00 | 1 706 016.00 | | 1 841 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 260.00 | 62 500.00 | | 32 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 762.00 | 72 722.00 | | 90 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 352.00 | 30 352.00 | | 38 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 364.00 | 185 574.00 | | 161 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 767.00 | 1 873 590.00 | | 2 002 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 352.00 | 30 352.00 | | 38 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 042.00 | 2 023.00 | | 47 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 042.00 | 2 023.00 | | 47 042.00 |