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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 2 237.00 | 848.00 | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 013.00 | 44 728.00 | 1 286.00 | 46 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391.00 | 3 986.00 | 405.00 | 4 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 173.00 | 50 950.00 | 9 223.00 | 60 173.00 |
BP En cours de production de services | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
BZ Autres créances | 1 870 390.00 | | 1 870 390.00 | 1 870 390.00 |
CF Disponibilités | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 714.00 | | 2 009 714.00 | 2 009 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 887.00 | 50 950.00 | 2 018 938.00 | 2 069 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 046.00 | 1 758 046.00 | | 1 758 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 046.00 | 568 046.00 | | 568 046.00 |
DH Report à nouveau | -484 689.00 | -618 076.00 | | -484 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903.00 | 133 387.00 | | -903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 500.00 | 1 841 403.00 | | 1 840 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 210.00 | 32 260.00 | | 72 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 443.00 | 90 752.00 | | 72 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 784.00 | 38 352.00 | | 33 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 438.00 | 161 364.00 | | 178 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 938.00 | 2 002 767.00 | | 2 018 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 764.00 | 38 352.00 | | 33 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 065.00 | 1 884.00 | | 49 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 308.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 137.00 | 1 575.00 | | 47 137.00 |