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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 863.00 | 24 361.00 | 16 502.00 | 40 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 575.00 | 30 043.00 | 16 532.00 | 46 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BZ Autres créances | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CF Disponibilités | 139 888.00 | | 139 888.00 | 139 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 689.00 | | 172 689.00 | 172 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 264.00 | 30 043.00 | 189 221.00 | 219 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 859.00 | | | 139 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DL TOTAL (I) | 164 072.00 | | | 164 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 221.00 | | | 189 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 505.00 | | 199 505.00 | 199 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 505.00 | | 199 505.00 | 199 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 687.00 | | | 209 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 275.00 | | | 194 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 891.00 | | 1 200.00 | 60 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 516.00 | 46 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 516.00 | 40 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 179.00 | | 1 200.00 | 55 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 545.00 | 7 092.00 | 6 594.00 | 29 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 864.00 | 7 092.00 | 6 594.00 | 23 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VP Divers | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 831.00 | 32 801.00 | 30.00 | 32 831.00 |
VW T.V.A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
ST Autres comptes | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 375.00 | | | 42 375.00 |