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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 682.00 | 7 659.00 | 1 022.00 | 8 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 963.00 | 35 865.00 | 7 098.00 | 42 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 675.00 | 43 524.00 | 8 151.00 | 51 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
BZ Autres créances | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 113.00 | | 92 113.00 | 92 113.00 |
CF Disponibilités | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 721.00 | | 183 721.00 | 183 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 396.00 | 43 524.00 | 191 872.00 | 235 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 076.00 | | | 132 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
DL TOTAL (I) | 160 315.00 | | | 160 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 872.00 | | | 191 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 404.00 | | 244 404.00 | 244 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 404.00 | | 244 404.00 | 244 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 032.00 | | | 245 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 593.00 | | | 225 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 175.00 | | 1 500.00 | 50 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 182.00 | | 1 500.00 | 7 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 498.00 | 4 026.00 | | 39 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 478.00 | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 317.00 | 3 548.00 | | 32 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 750.00 | 50 720.00 | 30.00 | 50 750.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
ST Autres comptes | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
YT Sous‐traitance | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |