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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
BZ Autres créances | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 562.00 | | 105 562.00 | 105 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 062.00 | 2 500.00 | 105 562.00 | 108 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DL TOTAL (I) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
EA Autres dettes | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 067.00 | | | 91 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 542.00 | | 46 541.00 | 46 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
UX Autres créances clients | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VI Groupe et associés | 67 008.00 | | 64 000.00 | 67 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 497.00 | 22 473.00 | 67 024.00 | 89 497.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 067.00 | 12 065.00 | 75 993.00 | 91 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
ST Autres comptes | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 748.00 | | | 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 112.00 | | | 9 112.00 |