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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 2 500.00 | -2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
BZ Autres créances | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 832.00 | 2 500.00 | 97 332.00 | 99 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 995.00 | -2 055.00 | | 8 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 958.00 | 11 050.00 | | 4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 19 453.00 | 14 495.00 | | 19 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 008.00 | 67 008.00 | | 59 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 435.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 355.00 | 10 630.00 | | 7 355.00 |
EA Autres dettes | 11 516.00 | 11 993.00 | | 11 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 879.00 | 91 067.00 | | 77 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 332.00 | 105 562.00 | | 97 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 879.00 | 12 065.00 | | 77 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 6 356.00 | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 6 356.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 1 325.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 1 329.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 5 028.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 690.00 | 55 211.00 | | 32 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 732.00 | 44 161.00 | | 27 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 958.00 | 11 050.00 | | 4 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
UX Autres créances clients | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VI Groupe et associés | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 316.00 | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 7 726.00 | 8 103.00 | | 7 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 757.00 | 746.00 | | 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 261.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 1 291.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | 1 607.00 | | 1 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 654.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 509.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 530.00 | 9 112.00 | | 8 530.00 |