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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 968.00 | 6 413.00 | 1 555.00 | 7 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 318.00 | 7 748.00 | 1 570.00 | 9 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 428.00 | 12 765.00 | 148 663.00 | 161 428.00 |
BZ Autres créances | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CF Disponibilités | 208 196.00 | | 208 196.00 | 208 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 581.00 | 12 765.00 | 370 816.00 | 383 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 899.00 | 20 513.00 | 372 386.00 | 392 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
DH Report à nouveau | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
DL TOTAL (I) | 259 115.00 | | | 259 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
EA Autres dettes | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 386.00 | | | 372 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 902.00 | | 244 902.00 | 244 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 902.00 | | 244 902.00 | 244 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 902.00 | | | 244 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 880.00 | | | 197 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 344.00 | | 974.00 | 8 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 994.00 | | 974.00 | 6 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634.00 | 1 114.00 | | 6 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | 1 114.00 | | 5 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UX Autres créances clients | 146 110.00 | | | 146 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
VP Divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 365.00 | 159 047.00 | 15 318.00 | 174 365.00 |
VW T.V.A. | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 271.00 | 113 271.00 | | 113 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 777.00 | | | 138 777.00 |