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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 333.00 | 6 296.00 | 37.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 968.00 | 11 916.00 | 52.00 | 11 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 957.00 | 9 250.00 | 148 707.00 | 157 957.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 332 776.00 | | 332 776.00 | 332 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 057.00 | 9 250.00 | 494 808.00 | 504 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 025.00 | 21 165.00 | 494 860.00 | 516 025.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
DH Report à nouveau | 297 373.00 | | | 297 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
DL TOTAL (I) | 366 604.00 | | | 366 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
EA Autres dettes | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 256.00 | | | 128 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 860.00 | | | 494 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 256.00 | | | 128 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 529.00 | | 241 529.00 | 241 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 529.00 | | 241 529.00 | 241 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 902.00 | | | 242 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 713.00 | | | 193 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 11 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 6 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 651.00 | 2 238.00 | 974.00 | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 1 428.00 | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | 810.00 | 974.00 | 6 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 421.00 | | 1 172.00 | 10 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 421.00 | | 1 172.00 | 10 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 421.00 | | 1 172.00 | 10 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 857.00 | 146 857.00 | | 146 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 282.00 | 160 182.00 | 11 100.00 | 171 282.00 |
VW T.V.A. | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 256.00 | 128 256.00 | | 128 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
ST Autres comptes | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |