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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 621.00 | 1 419.00 | 1 650 201.00 | 1 651 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BZ Autres créances | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CF Disponibilités | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 560.00 | 1 419.00 | 1 738 140.00 | 1 739 560.00 |
CU Autres participations | 1 650 179.00 | | 1 650 179.00 | 1 650 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 627 596.00 | 553 418.00 | | 627 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 498.00 | 89 177.00 | | 174 498.00 |
DL TOTAL (I) | 912 095.00 | 752 596.00 | | 912 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 884.00 | 626 504.00 | | 571 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 062.00 | 239 330.00 | | 135 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 14 852.00 | | 4 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 078.00 | 17 549.00 | | 53 078.00 |
EA Autres dettes | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 045.00 | 898 236.00 | | 826 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 140.00 | 1 650 832.00 | | 1 738 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 160.00 | 898 236.00 | | 254 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 215.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 4 215.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -215.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 723.00 | -13 164.00 | | -4 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 498.00 | 89 177.00 | | 174 498.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 760.00 | | | 1 760.00 |