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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 290.00 | 1 493.00 | 19 796.00 | 21 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 911.00 | 2 912.00 | 1 669 998.00 | 1 672 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BZ Autres créances | 74 868.00 | | 74 868.00 | 74 868.00 |
CF Disponibilités | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 213.00 | | 115 213.00 | 115 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 125.00 | 2 912.00 | 1 785 212.00 | 1 788 125.00 |
CU Autres participations | 1 650 179.00 | | 1 650 179.00 | 1 650 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 782 095.00 | 627 596.00 | | 782 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 112.00 | 174 498.00 | | 162 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 207.00 | 912 095.00 | | 1 054 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 541.00 | 571 884.00 | | 484 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 992.00 | 135 062.00 | | 203 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 4 099.00 | | 5 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 494.00 | 53 078.00 | | 13 494.00 |
EA Autres dettes | 23 122.00 | 61 920.00 | | 23 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 005.00 | 826 045.00 | | 731 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 212.00 | 1 738 140.00 | | 1 785 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 059.00 | 254 160.00 | | 363 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 432.00 | -4 723.00 | | -10 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 035.00 | 381 456.00 | | 380 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 923.00 | 206 956.00 | | 217 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 112.00 | 174 498.00 | | 162 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 485.00 | 1 760.00 | | 2 485.00 |