| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 520.00 | 980.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 3 685.00 | 172.00 | 3 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483.00 | 5 205.00 | 1 278.00 | 6 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 151 586.00 | | 151 586.00 | 151 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 253.00 | | 176 253.00 | 176 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 735.00 | 5 205.00 | 177 530.00 | 182 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 95 848.00 | 73 284.00 | | 95 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 811.00 | 22 564.00 | | 15 811.00 |
DL TOTAL (I) | 113 309.00 | 97 498.00 | | 113 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 493.00 | 59 053.00 | | 40 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 765.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 198.00 | 17 856.00 | | 22 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 221.00 | 77 674.00 | | 64 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 530.00 | 175 172.00 | | 177 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 221.00 | 77 674.00 | | 64 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 1 964.00 | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 122 820.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 189.00 | 100 256.00 | | 104 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 811.00 | 22 564.00 | | 15 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433.00 | 772.00 | | 4 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 250.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163.00 | 522.00 | | 3 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 792.00 | 24 666.00 | 126.00 | 24 792.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |