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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 770.00 | 730.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483.00 | 5 627.00 | 856.00 | 6 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 175 035.00 | | 175 035.00 | 175 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 485.00 | | 187 485.00 | 187 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 968.00 | 5 627.00 | 188 341.00 | 193 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 111 659.00 | 95 848.00 | | 111 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 149.00 | 15 811.00 | | 11 149.00 |
DL TOTAL (I) | 124 458.00 | 113 309.00 | | 124 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 361.00 | 40 493.00 | | 46 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 1 530.00 | | 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 267.00 | 22 198.00 | | 17 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 883.00 | 64 221.00 | | 63 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 341.00 | 177 530.00 | | 188 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 883.00 | 64 221.00 | | 63 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 2 790.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 250.00 | 120 000.00 | | 113 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 101.00 | 104 189.00 | | 102 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 149.00 | 15 811.00 | | 11 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 205.00 | 422.00 | | 5 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 250.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | 172.00 | | 3 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 576.00 | 12 450.00 | 126.00 | 12 576.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |