| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | 1 244.00 | 829.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073.00 | 1 244.00 | 829.00 | 2 073.00 |
BT Marchandises | 26 448.00 | 83.00 | 26 365.00 | 26 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 822.00 | | 194 822.00 | 194 822.00 |
BZ Autres créances | 2 873 585.00 | | 2 873 585.00 | 2 873 585.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 867.00 | 83.00 | 3 095 784.00 | 3 095 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 940.00 | 1 327.00 | 3 096 613.00 | 3 097 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DG Autres réserves | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
DH Report à nouveau | -634.00 | | | -634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 666.00 | -634.00 | | 5 666.00 |
DL TOTAL (I) | 44 783.00 | 39 117.00 | | 44 783.00 |
DP Provisions pour risques | 643.00 | 15 085.00 | | 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 643.00 | 15 085.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916 751.00 | 2 691 123.00 | | 2 916 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 381.00 | 17 820.00 | | 99 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 055.00 | 13 583.00 | | 35 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 187.00 | 2 722 527.00 | | 3 051 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 613.00 | 2 776 729.00 | | 3 096 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 46 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 442.00 | 17 228.00 | | 14 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 093.00 | 17 228.00 | | 15 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -17 228.00 | | -651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 678.00 | 172 003.00 | | 297 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 012.00 | 172 637.00 | | 292 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 666.00 | -634.00 | | 5 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037.00 | 207.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 207.00 | | 1 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 085.00 | | 14 442.00 | 15 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 94.00 | 11.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94.00 | 11.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 085.00 | 94.00 | 14 453.00 | 15 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | 11.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 194 822.00 | | | 194 822.00 |
VB T. V. A. | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 825 475.00 | | | 2 825 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 916 751.00 | 2 916 751.00 | | 2 916 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 407.00 | 3 068 407.00 | | 3 068 407.00 |
VW T.V.A. | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 187.00 | 3 051 187.00 | | 3 051 187.00 |