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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 373.00 | 2 583.00 | 3 790.00 | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 373.00 | 2 583.00 | 3 790.00 | 6 373.00 |
BT Marchandises | 205 208.00 | | 205 208.00 | 205 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 290.00 | | 478 290.00 | 478 290.00 |
BZ Autres créances | 3 063 225.00 | | 3 063 225.00 | 3 063 225.00 |
CF Disponibilités | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 677.00 | | 3 803 677.00 | 3 803 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 050.00 | 2 583.00 | 3 807 467.00 | 3 810 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389.00 | 138.00 | | 389.00 |
DG Autres réserves | 7 394.00 | 2 613.00 | | 7 394.00 |
DH Report à nouveau | | -634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 015.00 | 5 666.00 | | 18 015.00 |
DL TOTAL (I) | 62 798.00 | 44 783.00 | | 62 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 015.00 | 2 916 751.00 | | 3 422 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 060.00 | 99 381.00 | | 275 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 594.00 | 35 055.00 | | 47 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 669.00 | 3 051 187.00 | | 3 744 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 467.00 | 3 096 613.00 | | 3 807 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 669.00 | 3 051 187.00 | | 3 744 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 035.00 | | 369 035.00 | 369 035.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 041.00 | | 369 041.00 | 369 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -28.00 | |
GE Autres charges | | | 202 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 651.00 | | 3 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 15 093.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 215.00 | -651.00 | | -3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 2 832.00 | | 9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 563.00 | 297 678.00 | | 1 101 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 547.00 | 292 012.00 | | 1 083 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 015.00 | 5 666.00 | | 18 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073.00 | | 4 300.00 | 2 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | 4 300.00 | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244.00 | 1 339.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | 1 339.00 | | 1 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83.00 | 28.00 | 55.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | 28.00 | 55.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | 28.00 | 698.00 | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 060.00 | 275 060.00 | | 275 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 478 290.00 | | | 478 290.00 |
VB T. V. A. | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
VC Groupe et associés | 3 016 530.00 | | | 3 016 530.00 |
VI Groupe et associés | 3 422 015.00 | 3 422 015.00 | | 3 422 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 658.00 | 3 543 658.00 | | 3 543 658.00 |
VW T.V.A. | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 669.00 | 3 744 669.00 | | 3 744 669.00 |