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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 243.00 | 7 557.00 | 2 686.00 | 10 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 543.00 | 7 557.00 | 22 986.00 | 30 543.00 |
BT Marchandises | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CF Disponibilités | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 582.00 | 7 557.00 | 149 026.00 | 156 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
DL TOTAL (I) | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 026.00 | | | 149 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 366.00 | | 670 366.00 | 670 366.00 |
FD Production vendue biens | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 620.00 | | 670 620.00 | 670 620.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 839.00 | | | 708 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 839.00 | | | 708 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533.00 | 1 024.00 | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | 1 024.00 | | 6 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VP Divers | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 605.00 | 36 305.00 | 3 300.00 | 39 605.00 |
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
ST Autres comptes | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -939.00 | | | -939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 928.00 | | | 118 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 721.00 | | | 58 721.00 |