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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 103.00 | 9 062.00 | 3 041.00 | 12 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 403.00 | 9 062.00 | 23 341.00 | 32 403.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BZ Autres créances | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CF Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 221.00 | 9 062.00 | 96 159.00 | 105 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 260.00 | | | -21 260.00 |
DL TOTAL (I) | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 504.00 | | 407 504.00 | 407 504.00 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 051.00 | | 414 051.00 | 414 051.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | | | 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 104.00 | | | 415 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 364.00 | | | 436 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 260.00 | | | -21 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 543.00 | | 1 860.00 | 30 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | | 1 860.00 | 10 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 557.00 | 1 505.00 | | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 557.00 | 1 505.00 | | 7 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VI Groupe et associés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 537.00 | 19 237.00 | 3 300.00 | 22 537.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
ST Autres comptes | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 865.00 | | | 78 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 804.00 | | | 38 804.00 |