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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AP Constructions | 82 066.00 | 9 524.00 | 72 542.00 | 82 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 851.00 | 25 413.00 | 13 438.00 | 38 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 078.00 | 44 191.00 | 25 887.00 | 70 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 332.00 | 79 514.00 | 122 818.00 | 202 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 973.00 | | 115 973.00 | 115 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 981.00 | | 1 730 981.00 | 1 730 981.00 |
BZ Autres créances | 105 998.00 | | 105 998.00 | 105 998.00 |
CF Disponibilités | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 778.00 | | 1 984 778.00 | 1 984 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 110.00 | 79 514.00 | 2 107 596.00 | 2 187 110.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 236 511.00 | 180 530.00 | | 236 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 074.00 | 55 981.00 | | 60 074.00 |
DL TOTAL (I) | 424 185.00 | 364 111.00 | | 424 185.00 |
DP Provisions pour risques | 17 144.00 | 22 611.00 | | 17 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 144.00 | 22 611.00 | | 17 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 885.00 | 201 428.00 | | 328 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 448.00 | 101 234.00 | | 103 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 658.00 | 778 293.00 | | 949 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 276.00 | 319 320.00 | | 284 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 267.00 | 1 400 275.00 | | 1 666 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 596.00 | 1 786 997.00 | | 2 107 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 667.00 | 1 312 968.00 | | 1 619 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 424.00 | 67 549.00 | | 241 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 563 625.00 | | 5 563 625.00 | 5 563 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 625.00 | | 5 563 625.00 | 5 563 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 625.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 874.00 | 14 550.00 | | 13 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 125.00 | 8 000.00 | | 5 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 467.00 | 104 790.00 | | 5 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 127.00 | 112 790.00 | | 12 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 579.00 | 184 955.00 | | 103 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 125.00 | 3 345.00 | | 5 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 704.00 | 189 240.00 | | 108 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 577.00 | -76 451.00 | | -96 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 1 850.00 | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 702.00 | 4 763 648.00 | | 5 589 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529 628.00 | 4 707 667.00 | | 5 529 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 074.00 | 55 981.00 | | 60 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 958.00 | 55 507.00 | | 28 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 351.00 | | 37 106.00 | 170 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 125.00 | 10 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 125.00 | 202 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 482.00 | | 31 513.00 | 159 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 483.00 | | 5 593.00 | 10 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 889.00 | 24 625.00 | | 54 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 503.00 | 24 625.00 | | 54 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 611.00 | | 5 467.00 | 22 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 611.00 | | 5 467.00 | 22 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949 658.00 | 949 658.00 | | 949 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 086.00 | 1 860 134.00 | 5 951.00 | 1 866 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 267.00 | 1 619 667.00 | 46 599.00 | 1 666 267.00 |