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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AP Constructions | 89 258.00 | 36 424.00 | 52 834.00 | 89 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 674.00 | 40 911.00 | 7 764.00 | 48 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 140.00 | 60 992.00 | 17 148.00 | 78 140.00 |
BF Prêts | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 089.00 | 138 713.00 | 95 377.00 | 234 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 740.00 | | 209 740.00 | 209 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 565.00 | | 2 315 565.00 | 2 315 565.00 |
BZ Autres créances | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
CF Disponibilités | 123 118.00 | | 123 118.00 | 123 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 274.00 | | 2 766 274.00 | 2 766 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 363.00 | 138 713.00 | 2 861 651.00 | 3 000 363.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 410 959.00 | 347 310.00 | | 410 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 942.00 | 105 649.00 | | 90 942.00 |
DL TOTAL (I) | 629 502.00 | 580 559.00 | | 629 502.00 |
DP Provisions pour risques | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 689.00 | 391 248.00 | | 209 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 593.00 | 65 311.00 | | 47 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 040.00 | 1 469 138.00 | | 1 383 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 131.00 | 524 782.00 | | 590 131.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 654.00 | 2 450 478.00 | | 2 231 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 651.00 | 3 031 532.00 | | 2 861 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 977.00 | 2 242 745.00 | | 2 143 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727.00 | 56 571.00 | | 1 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 376.00 | | 13 993.00 | 220 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 234 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 216 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 432.00 | | 9 920.00 | 206 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 558.00 | | 4 073.00 | 13 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 211.00 | 24 782.00 | 280.00 | 114 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 825.00 | 24 782.00 | 280.00 | 113 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495.00 | | | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 040.00 | 1 383 040.00 | | 1 383 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 689.00 | 209 689.00 | | 209 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 131.00 | 590 131.00 | | 590 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 048.00 | 2 446 048.00 | | 2 446 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 654.00 | 2 231 654.00 | | 2 231 654.00 |