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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 580.00 | | 131 580.00 | 131 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 456.00 | 55 904.00 | 28 552.00 | 84 456.00 |
040 Immobilisations financières | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 617.00 | 55 904.00 | 175 713.00 | 231 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
072 Créances – Autres | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
084 Disponibilités | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
110 Total général Actif | 279 192.00 | 55 904.00 | 223 287.00 | 279 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 111.00 | 254 013.00 | | 267 111.00 |
224 Production immobilisée | 5 408.00 | 5 407.00 | | 5 408.00 |
230 Autres produits | 2 556.00 | 1 859.00 | | 2 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 076.00 | 261 279.00 | | 275 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 360.00 | 89 549.00 | | 95 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | -1 242.00 | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 40 998.00 | 38 366.00 | | 40 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | 2 526.00 | | 2 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 882.00 | 69 364.00 | | 64 882.00 |
252 Charges sociales | 30 915.00 | 33 136.00 | | 30 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 500.00 | 8 800.00 | | 10 500.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 154.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 035.00 | 240 653.00 | | 245 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 040.00 | 20 626.00 | | 30 040.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 149.00 | | 132.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | 3 099.00 | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 219.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 2 301.00 | | 7 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 003.00 | 15 156.00 | | 21 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 352.00 | | | 227 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |