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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 580.00 | | 131 580.00 | 131 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 404.00 | 66 101.00 | 20 302.00 | 86 404.00 |
040 Immobilisations financières | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 565.00 | 66 101.00 | 167 463.00 | 233 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
110 Total général Actif | 273 750.00 | 66 101.00 | 207 649.00 | 273 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 737.00 | 267 111.00 | | 252 737.00 |
224 Production immobilisée | 4 913.00 | 5 408.00 | | 4 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 1 803.00 | 2 556.00 | | 1 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 120.00 | 275 076.00 | | 260 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 559.00 | 95 360.00 | | 89 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 406.00 | -520.00 | | 406.00 |
242 Autres charges externes. | 39 764.00 | 40 998.00 | | 39 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 2 868.00 | | 2 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 529.00 | 64 882.00 | | 62 529.00 |
252 Charges sociales | 29 011.00 | 30 915.00 | | 29 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 197.00 | 10 500.00 | | 10 197.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 32.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 383.00 | 245 035.00 | | 234 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 737.00 | 30 040.00 | | 25 737.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 132.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | 1 288.00 | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 7 881.00 | | 3 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 465.00 | 21 003.00 | | 25 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 617.00 | | | 231 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |