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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 304.00 | 9 476.00 | 6 828.00 | 16 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 804.00 | 9 476.00 | 22 328.00 | 31 804.00 |
BT Marchandises | 66 521.00 | | 66 521.00 | 66 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BZ Autres créances | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 536.00 | | 127 536.00 | 127 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 340.00 | 9 476.00 | 149 864.00 | 159 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 322.00 | | | 322.00 |
DH Report à nouveau | -914.00 | | | -914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | | | 505.00 |
DK Provisions réglementées | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 033.00 | | | 127 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 571.00 | | | 142 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 864.00 | | | 149 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 296.00 | 11 209.00 | 145 505.00 | 134 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 296.00 | 11 209.00 | 145 505.00 | 134 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 17 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 888.00 | | | 199 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 383.00 | | | 199 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805.00 | 671.00 | | 8 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805.00 | 671.00 | | 8 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 178.00 | 1 157.00 | | 3 178.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 059.00 | 386.00 | | 1 059.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059.00 | 386.00 | | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 237.00 | 1 543.00 | | 4 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 033.00 | 36 933.00 | 90 100.00 | 127 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 639.00 | 57 139.00 | 500.00 | 57 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 571.00 | 52 471.00 | 90 100.00 | 142 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 000.00 | | | 15 000.00 |