| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 382.00 | 596.00 | 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 936.00 | 2 007.00 | 5 929.00 | 7 936.00 |
BT Marchandises | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
BZ Autres créances | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 356.00 | | 75 356.00 | 75 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 292.00 | 2 007.00 | 81 285.00 | 83 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -393.00 | -128.00 | | -393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 661.00 | 12 239.00 | | 14 661.00 |
DL TOTAL (I) | 15 761.00 | 13 339.00 | | 15 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 167.00 | 2 000.00 | | 3 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 167.00 | 2 000.00 | | 3 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 343.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 4 181.00 | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 893.00 | 61 716.00 | | 59 893.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 549.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 524.00 | 66 790.00 | | 65 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 285.00 | 80 129.00 | | 81 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 524.00 | 66 790.00 | | 65 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 821.00 | 7 755.00 | 121 576.00 | 113 821.00 |
FG Production vendue services | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183.00 | 1 765.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 1 780.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 261.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 495.00 | 174 630.00 | | 149 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 834.00 | 162 391.00 | | 134 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 661.00 | 12 239.00 | | 14 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 471.00 | 3 190.00 | | 4 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | 622.00 | | 1 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 329.00 | 296.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 326.00 | | 56.00 |