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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
AP Constructions | 559 066.00 | 101 608.00 | 457 458.00 | 559 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 697.00 | 1 927.00 | 6 770.00 | 8 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 976.00 | | 190 976.00 | 190 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 089.00 | 103 535.00 | 1 124 554.00 | 1 228 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BZ Autres créances | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 968.00 | | 308 968.00 | 308 968.00 |
CF Disponibilités | 202 817.00 | | 202 817.00 | 202 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 707.00 | | 532 707.00 | 532 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 796.00 | 103 535.00 | 1 657 261.00 | 1 760 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 408 990.00 | | 408 990.00 | 408 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 874.00 | 8 548.00 | | 8 874.00 |
DH Report à nouveau | 24 607.00 | 56 916.00 | | 24 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 100.00 | 6 517.00 | | 33 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 581.00 | 1 116 981.00 | | 1 111 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 531.00 | 492 409.00 | | 524 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 1 356.00 | | 5 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 131.00 | 3 960.00 | | 7 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 1 136.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 680.00 | 502 776.00 | | 545 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 261.00 | 1 619 757.00 | | 1 657 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 042.00 | 163.00 | | 16 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958.00 | -163.00 | | 1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322.00 | -286.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 213.00 | 121 388.00 | | 174 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 113.00 | 114 870.00 | | 141 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 100.00 | 6 517.00 | | 33 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 014.00 | | 115 980.00 | 1 159 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 587.00 | 599 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 904.00 | 1 228 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 318.00 | 628 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 824.00 | | 106 616.00 | 547 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 189.00 | | 9 364.00 | 611 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 976.00 | 190 976.00 | | 190 976.00 |
UX Autres créances clients | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 163.00 | 66 893.00 | 206 987.00 | 522 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 204.00 | | | 86 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 898.00 | 211 898.00 | | 211 898.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 680.00 | 90 410.00 | 206 987.00 | 545 680.00 |