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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
AP Constructions | 559 701.00 | 138 408.00 | 421 292.00 | 559 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 198.00 | 2 876.00 | 5 322.00 | 8 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 638.00 | | 158 638.00 | 158 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 887.00 | 141 284.00 | 1 051 602.00 | 1 192 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 588.00 | 7 270.00 | 12 318.00 | 19 588.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 025.00 | | 302 025.00 | 302 025.00 |
CF Disponibilités | 206 524.00 | | 206 524.00 | 206 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 000.00 | 7 270.00 | 524 730.00 | 532 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 887.00 | 148 554.00 | 1 576 332.00 | 1 724 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 529.00 | 8 874.00 | | 10 529.00 |
DH Report à nouveau | 28 052.00 | 24 607.00 | | 28 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 980.00 | 33 100.00 | | 13 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 561.00 | 1 111 581.00 | | 1 097 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 988.00 | 524 531.00 | | 456 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 856.00 | 5 058.00 | | 10 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 6 355.00 | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 077.00 | 7 131.00 | | 6 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 464.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 771.00 | 545 680.00 | | 478 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 332.00 | 1 657 261.00 | | 1 576 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 523.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 18 000.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 16 042.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | 1 958.00 | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 858.00 | 174 213.00 | | 172 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 878.00 | 141 113.00 | | 158 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 980.00 | 33 100.00 | | 13 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 112.00 | | 635.00 | 1 071 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 405 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 499.00 | 1 034 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 628 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 122.00 | | 635.00 | 628 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 990.00 | | | 442 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 638.00 | | | 158 638.00 |
UX Autres créances clients | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 282.00 | 66 771.00 | 177 622.00 | 455 282.00 |
VI Groupe et associés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 089.00 | 23 451.00 | 158 638.00 | 182 089.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 771.00 | 90 260.00 | 177 622.00 | 478 771.00 |