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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 154.00 | 30 230.00 | 1 925.00 | 32 154.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 230.00 | 30 230.00 | 152 001.00 | 182 230.00 |
060 Stock marchandises | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
072 Créances – Autres | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
084 Disponibilités | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
110 Total général Actif | 199 855.00 | 30 230.00 | 169 625.00 | 199 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 497.00 | | | 89 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
230 Autres produits | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 485.00 | | | 117 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 894.00 | | | 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 797.00 | | | 797.00 |
242 Autres charges externes. | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
262 Autres charges | 413.00 | | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
294 Charges financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 230.00 | | | 182 230.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585 597.00 | | | 585 597.00 |