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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 413.00 | 31 050.00 | 12 363.00 | 43 413.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 490.00 | 31 050.00 | 162 439.00 | 193 490.00 |
060 Stock marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
072 Créances – Autres | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
084 Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
110 Total général Actif | 209 541.00 | 31 050.00 | 178 490.00 | 209 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
230 Autres produits | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 268.00 | | | 117 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 234.00 | | | 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 677.00 | | | 677.00 |
242 Autres charges externes. | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
252 Charges sociales | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 581.00 | | | 196 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 466.00 | | | 12 466.00 |