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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 723 006.00 | | 3 723 006.00 | 3 723 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 168 006.00 | | 13 168 006.00 | 13 168 006.00 |
CF Disponibilités | 200 025.00 | | 200 025.00 | 200 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 025.00 | | 200 025.00 | 200 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 368 031.00 | | 13 368 031.00 | 13 368 031.00 |
CU Autres participations | 8 910 000.00 | | 8 910 000.00 | 8 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 410 000.00 | 4 410 000.00 | | 4 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 794 749.00 | -1 694 924.00 | | -1 794 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 277.00 | -99 825.00 | | -51 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 974.00 | 2 615 251.00 | | 2 563 974.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 808 192.00 | 9 820 692.00 | | 9 808 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 631.00 | 684 620.00 | | 973 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 234.00 | 17 517.00 | | 22 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 804 057.00 | 10 522 829.00 | | 10 804 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 368 031.00 | 13 138 080.00 | | 13 368 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 277.00 | 159 825.00 | | 81 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 277.00 | -99 825.00 | | -51 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 138 006.00 | | 35 000.00 | 13 138 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 13 168 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 13 168 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 138 006.00 | | 35 000.00 | 13 138 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 808 192.00 | | 9 808 192.00 | 9 808 192.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 167.00 | | 744 167.00 | 744 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 464.00 | 229 464.00 | | 229 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 804 057.00 | 251 698.00 | 10 552 359.00 | 10 804 057.00 |