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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 718 006.00 | 3 718 006.00 | | 3 718 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 193 006.00 | 13 193 006.00 | | 13 193 006.00 |
CF Disponibilités | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 245 776.00 | 13 193 006.00 | 52 770.00 | 13 245 776.00 |
CU Autres participations | 8 910 000.00 | 8 910 000.00 | | 8 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 410 000.00 | 4 410 000.00 | | 4 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 110 761.00 | -15 105 666.00 | | -15 110 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 735.00 | -5 095.00 | | -2 735.00 |
DL TOTAL (I) | -10 703 496.00 | -10 700 761.00 | | -10 703 496.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 795 692.00 | 9 795 692.00 | | 9 795 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 431.00 | 925 631.00 | | 929 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 142.00 | 32 302.00 | | 31 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 756 266.00 | 10 753 626.00 | | 10 756 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 770.00 | 52 864.00 | | 52 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 142.00 | 32 303.00 | | 31 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 929 431.00 | | | 929 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735.00 | 5 095.00 | | 2 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 735.00 | -5 095.00 | | -2 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 193 006.00 | | | 13 193 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 193 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 193 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 193 006.00 | | | 13 193 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 718 006.00 | | | 3 718 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 193 006.00 | | | 13 193 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 193 006.00 | | | 13 193 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 795 692.00 | | | 9 795 692.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819 167.00 | | | 819 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 264.00 | | | 110 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756 266.00 | 31 142.00 | | 10 756 266.00 |