| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 999.00 | | 279 999.00 | 279 999.00 |
AP Constructions | 1 228.00 | 1 162.00 | 66.00 | 1 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 719.00 | 46 333.00 | 4 387.00 | 50 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 989.00 | 74 942.00 | 125 048.00 | 199 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 386.00 | 122 436.00 | 415 950.00 | 538 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
CF Disponibilités | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 976.00 | | 115 976.00 | 115 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 361.00 | 122 436.00 | 531 925.00 | 654 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
DH Report à nouveau | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 670.00 | 5 195.00 | | -14 670.00 |
DL TOTAL (I) | 28 942.00 | 43 612.00 | | 28 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 691.00 | 158 748.00 | | 138 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 397.00 | 122 603.00 | | 102 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 753.00 | 123 945.00 | | 149 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 881.00 | 84 939.00 | | 98 881.00 |
EA Autres dettes | 13 261.00 | 1 670.00 | | 13 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 983.00 | 491 905.00 | | 502 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 925.00 | 535 517.00 | | 531 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 208.00 | 411 369.00 | | 469 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 602.00 | 7 470.00 | | 45 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647 586.00 | | 647 586.00 | 647 586.00 |
FG Production vendue services | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 174.00 | | 649 174.00 | 649 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 966.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 393.00 | 13 168.00 | | 12 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | 761.00 | | 4 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 527.00 | 761.00 | | 17 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 527.00 | -761.00 | | -17 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 601.00 | 743 414.00 | | 661 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 271.00 | 738 220.00 | | 676 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 670.00 | 5 195.00 | | -14 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 640.00 | | 4 746.00 | 533 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 999.00 | | | 279 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 191.00 | | 4 746.00 | 247 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 470.00 | 23 966.00 | | 98 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 470.00 | 23 966.00 | | 98 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 753.00 | 149 753.00 | | 149 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 332.00 | 76 332.00 | | 76 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 089.00 | 59 315.00 | 33 775.00 | 93 089.00 |
VI Groupe et associés | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 165.00 | 84 715.00 | 6 450.00 | 91 165.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 983.00 | 469 208.00 | 33 775.00 | 502 983.00 |