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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 999.00 | | 279 999.00 | 279 999.00 |
AP Constructions | 1 228.00 | 1 162.00 | 66.00 | 1 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 719.00 | 48 945.00 | 1 774.00 | 50 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 989.00 | 103 112.00 | 96 877.00 | 199 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 386.00 | 153 219.00 | 385 167.00 | 538 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BZ Autres créances | 174 019.00 | | 174 019.00 | 174 019.00 |
CF Disponibilités | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 471.00 | | 186 471.00 | 186 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 857.00 | 153 219.00 | 571 638.00 | 724 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 979.00 | 37 318.00 | | 42 979.00 |
DH Report à nouveau | | -9 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 583.00 | 15 136.00 | | -31 583.00 |
DL TOTAL (I) | 12 496.00 | 44 079.00 | | 12 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 457.00 | 82 762.00 | | 81 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 316.00 | 66 607.00 | | 57 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 995.00 | 175 587.00 | | 206 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 685.00 | 153 593.00 | | 207 685.00 |
EA Autres dettes | 5 687.00 | 5 857.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 142.00 | 484 407.00 | | 559 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 638.00 | 528 486.00 | | 571 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 142.00 | 484 407.00 | | 559 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 797.00 | 3 102.00 | | 1 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 717.00 | | 314 717.00 | 314 717.00 |
FG Production vendue services | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 632.00 | | 316 632.00 | 316 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 492.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 431.00 | 11 212.00 | | 8 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 3 940.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 3 940.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 536.00 | -3 940.00 | | 59 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 072.00 | 639 960.00 | | 385 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 655.00 | 624 824.00 | | 416 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 583.00 | 15 136.00 | | -31 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 386.00 | | | 538 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 999.00 | | | 279 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 937.00 | | | 251 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 219.00 | | | 153 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 219.00 | | | 153 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 995.00 | 206 995.00 | | 206 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 391.00 | 171 391.00 | | 171 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
VI Groupe et associés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 562.00 | | | 143 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 469.00 | 174 019.00 | 6 450.00 | 180 469.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 142.00 | 559 142.00 | | 559 142.00 |