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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 38.00 | 713.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 628.00 | 62 024.00 | 45 604.00 | 107 628.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 393.00 | 62 062.00 | 53 331.00 | 115 393.00 |
060 Stock marchandises | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
072 Créances – Autres | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
084 Disponibilités | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
110 Total général Actif | 188 586.00 | 62 062.00 | 126 524.00 | 188 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 232.00 | | | 182 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 835.00 | | | 199 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 289.00 | | | 383 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 043.00 | | | 189 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
242 Autres charges externes. | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 408.00 | | | 95 408.00 |
252 Charges sociales | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 371.00 | | | 363 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 483.00 | | | 78 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |