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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 295.00 | 73 808.00 | 45 488.00 | 119 295.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 060.00 | 74 558.00 | 52 503.00 | 127 060.00 |
060 Stock marchandises | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
072 Créances – Autres | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
084 Disponibilités | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 202.00 | | 143 202.00 | 143 202.00 |
110 Total général Actif | 270 262.00 | 74 558.00 | 195 704.00 | 270 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 236.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 749.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 468.00 | | | 334 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 782.00 | | | 269 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
230 Autres produits | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 055.00 | | | 617 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 422.00 | | | 296 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 916.00 | | | -28 916.00 |
242 Autres charges externes. | 91 385.00 | | | 91 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
252 Charges sociales | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 612.00 | | | 586 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 556.00 | | | 123 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 581.00 | | | 581.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 378.00 | | | 378.00 |