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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 569.00 | 131.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 045.00 | 7 522.00 | 18 523.00 | 26 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 745.00 | 10 091.00 | 18 654.00 | 28 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 478.00 | 60 330.00 | 64 148.00 | 124 478.00 |
BZ Autres créances | 117 590.00 | | 117 590.00 | 117 590.00 |
CF Disponibilités | 359 682.00 | | 359 682.00 | 359 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 180.00 | 60 330.00 | 551 850.00 | 612 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 926.00 | 70 421.00 | 570 504.00 | 640 926.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 148.00 | 163 442.00 | | 176 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 997.00 | 12 706.00 | | 24 997.00 |
DL TOTAL (I) | 209 945.00 | 184 948.00 | | 209 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 755.00 | 40 019.00 | | 35 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 562.00 | 56 325.00 | | 57 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 784.00 | 143 473.00 | | 260 784.00 |
EA Autres dettes | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 560.00 | 239 817.00 | | 360 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 504.00 | 424 765.00 | | 570 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 560.00 | 239 817.00 | | 360 560.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 234.00 | | 550 234.00 | 550 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 234.00 | | 550 234.00 | 550 234.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 606.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 431.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 431.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -467.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 1 803.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 259.00 | 491 132.00 | | 550 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 262.00 | 478 425.00 | | 525 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 997.00 | 12 706.00 | | 24 997.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 662.00 | | 11 083.00 | 17 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 662.00 | | 11 083.00 | 17 662.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067.00 | 5 024.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 5 024.00 | | 5 067.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 139.00 | 119 139.00 | | 119 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 591.00 | 109 591.00 | | 109 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
VI Groupe et associés | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 288.00 | 248 288.00 | | 248 288.00 |
VW T.V.A. | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 560.00 | | | 360 560.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 453.00 | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 502.00 | 5 418.00 | | 8 502.00 |
ST Autres comptes | 39 016.00 | 49 565.00 | | 39 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 043.00 | 22 973.00 | | 17 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 706.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 881.00 | 453.00 | | 2 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 194.00 | 58 485.00 | | 67 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 168.00 | 44 144.00 | | 69 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 561.00 | 89 662.00 | | 64 561.00 |