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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 658.00 | 34 671.00 | 7 987.00 | 42 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 358.00 | 37 371.00 | 7 987.00 | 45 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CF Disponibilités | 187 257.00 | | 187 257.00 | 187 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 448.00 | | 262 448.00 | 262 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 807.00 | 37 371.00 | 270 435.00 | 307 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 770.00 | 218 088.00 | | 167 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 722.00 | -50 318.00 | | -85 722.00 |
DL TOTAL (I) | 90 848.00 | 176 570.00 | | 90 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 069.00 | 21 379.00 | | 86 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 648.00 | 74 117.00 | | 23 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 229.00 | 92 414.00 | | 69 229.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 588.00 | 187 911.00 | | 179 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 435.00 | 364 480.00 | | 270 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 588.00 | 187 911.00 | | 179 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 015.00 | | 392 015.00 | 392 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 015.00 | | 392 015.00 | 392 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 245.00 | 5 636.00 | | 5 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245.00 | 5 636.00 | | 5 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 245.00 | -5 636.00 | | -5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 198.00 | 393 527.00 | | 392 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 920.00 | 443 846.00 | | 477 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 722.00 | -50 318.00 | | -85 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 464.00 | 6 907.00 | | 30 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | 6 907.00 | | 30 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
VB T. V. A. | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VI Groupe et associés | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 588.00 | 179 588.00 | | 179 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 186.00 | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 074.00 | 9 234.00 | | 10 074.00 |
ST Autres comptes | 45 974.00 | 45 353.00 | | 45 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 083.00 | 23 125.00 | | 23 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 1 459.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | 2 645.00 | | 3 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 912.00 | 45 562.00 | | 43 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 012.00 | 31 034.00 | | 39 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 131.00 | 77 712.00 | | 79 131.00 |