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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 436.00 | 1 233.00 | 203.00 | 1 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 216.00 | 21 968.00 | 16 248.00 | 38 216.00 |
040 Immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 058.00 | 23 201.00 | 377 858.00 | 401 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
084 Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
110 Total général Actif | 409 391.00 | 23 201.00 | 386 190.00 | 409 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 118.00 | 194 538.00 | | 190 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 875.00 | | |
230 Autres produits | 4 277.00 | 4 107.00 | | 4 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 394.00 | 199 520.00 | | 194 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 318.00 | 42 920.00 | | 41 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | 1 575.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 50 750.00 | 53 768.00 | | 50 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 686.00 | 9 828.00 | | 9 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 906.00 | 67 269.00 | | 58 906.00 |
252 Charges sociales | 11 942.00 | 12 762.00 | | 11 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 960.00 | 4 154.00 | | 3 960.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 1 679.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 786.00 | 193 955.00 | | 176 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 608.00 | 5 565.00 | | 17 608.00 |
294 Charges financières | 3 540.00 | 4 616.00 | | 3 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 176.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 643.00 | 773.00 | | 12 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 458.00 | | | 400 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |