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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 710.00 | 9 579.00 | 10 131.00 | 19 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 7 715.00 | -2 715.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 359.00 | | 330 359.00 | 330 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 967.00 | 428 967.00 | 562 000.00 | 990 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 392.00 | 21 592.00 | 115 801.00 | 137 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 351.00 | 467 853.00 | 1 062 498.00 | 1 530 351.00 |
BT Marchandises | 1 754 545.00 | 108 000.00 | 1 646 545.00 | 1 754 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 319.00 | 88 412.00 | 1 059 908.00 | 1 148 319.00 |
BZ Autres créances | 245 463.00 | | 245 463.00 | 245 463.00 |
CF Disponibilités | 131 547.00 | | 131 547.00 | 131 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 086.00 | | 105 086.00 | 105 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 962.00 | 196 412.00 | 3 188 550.00 | 3 384 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 313.00 | 664 264.00 | 4 251 049.00 | 4 915 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DG Autres réserves | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
DH Report à nouveau | -1 397 921.00 | | | -1 397 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914 106.00 | -1 397 921.00 | | -1 914 106.00 |
DL TOTAL (I) | -1 537 914.00 | 376 193.00 | | -1 537 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 028.00 | 125 000.00 | | 75 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 439.00 | 139 005.00 | | 235 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341 381.00 | 3 680 416.00 | | 5 341 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 968.00 | 52 569.00 | | 135 968.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 4 069.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 788 962.00 | 4 001 059.00 | | 5 788 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 049.00 | 4 377 252.00 | | 4 251 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 788 962.00 | 4 001 059.00 | | 5 788 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466 878.00 | | 2 466 878.00 | 2 466 878.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 878.00 | | 2 484 878.00 | 2 484 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 826 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 831 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 701.00 | 3 662.00 | | 19 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 701.00 | 3 662.00 | | 19 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 022.00 | 944.00 | | 102 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 205.00 | 944.00 | | 102 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 503.00 | 2 718.00 | | -82 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 612.00 | 2 334 667.00 | | 2 519 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 718.00 | 3 732 588.00 | | 4 433 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 914 106.00 | -1 397 921.00 | | -1 914 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 937.00 | | 176 953.00 | 1 384 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 207.00 | 46 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 539.00 | 1 530 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 1 128 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 677.00 | | 13 393.00 | 341 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 132.00 | | 163 560.00 | 965 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 180.00 | 49 232.00 | | 39 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 180.00 | 49 232.00 | | 147 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 180.00 | 49 232.00 | | 147 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341 381.00 | 5 341 381.00 | | 5 341 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 088.00 | | | 1 099 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 439.00 | 195 439.00 | | 195 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 432.00 | | | 217 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 086.00 | | | 105 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 791.00 | 1 545 791.00 | | 1 545 791.00 |
VW T.V.A. | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 788 962.00 | 5 788 962.00 | | 5 788 962.00 |