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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 387 510.00 | | 387 510.00 | 387 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
BZ Autres créances | 196 276.00 | | 196 276.00 | 196 276.00 |
CF Disponibilités | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 963.00 | | 289 963.00 | 289 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 473.00 | | 677 473.00 | 677 473.00 |
CU Autres participations | 387 510.00 | | 387 510.00 | 387 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 400.00 | 450 400.00 | | 450 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 252.00 | 1 619.00 | | 3 252.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | 278.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 431.00 | 32 649.00 | | 32 431.00 |
DL TOTAL (I) | 486 412.00 | 484 946.00 | | 486 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 062.00 | 30 713.00 | | 15 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 330.00 | 144 320.00 | | 149 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 1 910.00 | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 878.00 | 21 889.00 | | 21 878.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 061.00 | 198 832.00 | | 191 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 473.00 | 683 778.00 | | 677 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 808.00 | | 508 808.00 | 508 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 808.00 | | 508 808.00 | 508 808.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 842.00 | | 5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 665.00 | 552 751.00 | | 515 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 233.00 | 520 102.00 | | 483 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 431.00 | 32 649.00 | | 32 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 510.00 | | | 387 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 510.00 | | | 387 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 185 788.00 | | | 185 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VI Groupe et associés | 149 330.00 | 149 330.00 | | 149 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 521.00 | 256 521.00 | | 256 521.00 |
VW T.V.A. | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 061.00 | 191 061.00 | | 191 061.00 |