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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
BZ Autres créances | 232 312.00 | | 232 312.00 | 232 312.00 |
CF Disponibilités | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 599.00 | | 323 599.00 | 323 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 599.00 | | 708 599.00 | 708 599.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 400.00 | 450 400.00 | | 450 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 873.00 | 3 252.00 | | 4 873.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | 330.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 581.00 | 32 431.00 | | 57 581.00 |
DL TOTAL (I) | 513 029.00 | 486 412.00 | | 513 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916.00 | 15 062.00 | | 2 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 238.00 | 149 330.00 | | 139 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 197.00 | 2 006.00 | | 33 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 193.00 | 21 878.00 | | 20 193.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 2 784.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 570.00 | 191 061.00 | | 195 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 599.00 | 677 473.00 | | 708 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 730.00 | | 475 730.00 | 475 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 730.00 | | 475 730.00 | 475 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | 5 732.00 | | 10 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 894.00 | 515 665.00 | | 527 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 312.00 | 483 233.00 | | 470 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 581.00 | 32 431.00 | | 57 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 510.00 | | 23 025.00 | 387 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 535.00 | 385 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 536.00 | 385 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 510.00 | | 23 025.00 | 387 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VC Groupe et associés | 226 785.00 | | | 226 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VI Groupe et associés | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 581.00 | 285 581.00 | | 285 581.00 |
VW T.V.A. | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 570.00 | 195 570.00 | | 195 570.00 |