| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 866.00 | 1 145.00 | 2 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 738.00 | 866.00 | 1 872.00 | 2 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 139.00 | | 133 139.00 | 133 139.00 |
072 Créances – Autres | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
084 Disponibilités | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 003.00 | | 256 003.00 | 256 003.00 |
110 Total général Actif | 258 741.00 | 866.00 | 257 874.00 | 258 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 384.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 700.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 2 738.00 | -727.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 753.00 | | 161 753.00 | 161 753.00 |
BZ Autres créances | 69 227.00 | | 69 227.00 | 69 227.00 |
CF Disponibilités | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 303.00 | | 236 303.00 | 236 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 041.00 | 2 738.00 | 236 303.00 | 239 041.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 762 619.00 | | | 762 619.00 |
230 Autres produits | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778 425.00 | | | 778 425.00 |
242 Autres charges externes. | 288 437.00 | | | 288 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 397 219.00 | | | 397 219.00 |
252 Charges sociales | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 839.00 | 27.00 | | 839.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 733.00 | | | 758 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 916.00 | | | -14 916.00 |
DL TOTAL (I) | -10 532.00 | | | -10 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 478.00 | | | 160 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 835.00 | | | 246 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 303.00 | | | 236 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 689.00 | | | 188 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 727.00 | | | 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
FG Production vendue services | 745 852.00 | | 745 852.00 | 745 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 852.00 | | 745 852.00 | 745 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 5 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 708.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 207.00 | | | -4 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 091.00 | | | 774 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 007.00 | | | 789 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 916.00 | | | -14 916.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | 1 872.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | 1 872.00 | | 866.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 478.00 | 102 332.00 | 58 145.00 | 160 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
VB T. V. A. | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 980.00 | 209 495.00 | 21 485.00 | 230 980.00 |
VW T.V.A. | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 835.00 | 188 689.00 | 58 145.00 | 246 835.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
ST Autres comptes | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 238 438.00 | | | 238 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 568.00 | | | 303 568.00 |