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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 2 738.00 | -727.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 611.00 | | 63 611.00 | 63 611.00 |
BZ Autres créances | 121 799.00 | | 121 799.00 | 121 799.00 |
CF Disponibilités | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 981.00 | | 237 981.00 | 237 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 719.00 | 2 738.00 | 237 981.00 | 240 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 632.00 | | | -11 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 108.00 | | | -30 108.00 |
DL TOTAL (I) | -40 640.00 | | | -40 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 575.00 | | | 184 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 620.00 | | | 278 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 981.00 | | | 237 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 620.00 | | | 278 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 821 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 254.00 | | | -14 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 612.00 | | | 823 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 720.00 | | | 853 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 108.00 | | | -30 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 575.00 | 184 575.00 | | 184 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 410.00 | 185 410.00 | | 185 410.00 |
VW T.V.A. | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 620.00 | 278 620.00 | | 278 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
ST Autres comptes | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
YT Sous‐traitance | 276 668.00 | | | 276 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 659.00 | | | 368 659.00 |