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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 007.00 | 6 675.00 | 5 332.00 | 12 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 023.00 | 73 524.00 | 75 498.00 | 149 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 349.00 | 12 467.00 | 38 882.00 | 51 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 880.00 | 92 666.00 | 124 213.00 | 216 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
BZ Autres créances | 137 179.00 | | 137 179.00 | 137 179.00 |
CF Disponibilités | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 226.00 | | 255 226.00 | 255 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 106.00 | 92 666.00 | 379 439.00 | 472 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 111.00 | -118 294.00 | | -143 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 294.00 | -24 816.00 | | -46 294.00 |
DL TOTAL (I) | -187 406.00 | -141 111.00 | | -187 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 219.00 | 44 909.00 | | 37 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 717.00 | 76 726.00 | | 121 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 725.00 | 142 753.00 | | 199 725.00 |
EA Autres dettes | 208 183.00 | 137 001.00 | | 208 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 845.00 | 401 710.00 | | 566 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 439.00 | 260 599.00 | | 379 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 845.00 | 401 710.00 | | 566 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 397.00 | | 1 000 397.00 | 1 000 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 397.00 | | 1 000 397.00 | 1 000 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 971.00 | |
GE Autres charges | | | 15 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 409.00 | 3 995.00 | | 7 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409.00 | 3 995.00 | | 7 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 409.00 | -3 995.00 | | -7 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 608.00 | 955 023.00 | | 1 003 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 902.00 | 979 840.00 | | 1 049 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 294.00 | -24 816.00 | | -46 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 996.00 | | 45 885.00 | 170 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | 10 753.00 | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 242.00 | | 35 131.00 | 165 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 696.00 | 27 971.00 | | 64 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 5 560.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 581.00 | 22 411.00 | | 63 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 717.00 | 121 717.00 | | 121 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 183.00 | 208 183.00 | | 208 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
VI Groupe et associés | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 944.00 | 183 944.00 | | 183 944.00 |
VW T.V.A. | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 846.00 | 566 846.00 | | 566 846.00 |