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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 409.00 | 111 217.00 | 47 192.00 | 158 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 674.00 | 38 600.00 | 75 074.00 | 113 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 040.00 | 162 274.00 | 126 766.00 | 289 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BZ Autres créances | 248 041.00 | | 248 041.00 | 248 041.00 |
CF Disponibilités | 201 368.00 | | 201 368.00 | 201 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 876.00 | | 461 876.00 | 461 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 916.00 | 162 274.00 | 588 642.00 | 750 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 698.00 | -42 751.00 | | -115 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 732.00 | -72 947.00 | | 137 732.00 |
DL TOTAL (I) | 24 034.00 | -113 698.00 | | 24 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 297.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 076.00 | -2 836.00 | | -2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 175.00 | 153 653.00 | | 289 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 973.00 | 92 697.00 | | 130 973.00 |
EA Autres dettes | 116 302.00 | 140 190.00 | | 116 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 607.00 | 414 000.00 | | 564 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 642.00 | 300 302.00 | | 588 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 579.00 | 265 353.00 | | 420 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 297.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 986.00 | | 655 986.00 | 655 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 986.00 | | 655 986.00 | 655 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 783.00 | |
GE Autres charges | | | 12 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 426.00 | 13 579.00 | | 10 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 595.00 | 87 685.00 | | 49 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 595.00 | 87 685.00 | | 49 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 595.00 | -87 685.00 | | -49 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 688.00 | 944 955.00 | | 1 044 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 956.00 | 1 017 902.00 | | 906 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 732.00 | -72 947.00 | | 137 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 488.00 | | 51 552.00 | 237 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 531.00 | | 51 552.00 | 220 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 491.00 | 13 783.00 | | 148 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 033.00 | 13 783.00 | | 136 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 175.00 | 289 175.00 | | 289 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 302.00 | 197.00 | 116 105.00 | 116 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VB T. V. A. | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VP Divers | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 110.00 | 182 110.00 | | 182 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 687.00 | 259 187.00 | 4 500.00 | 263 687.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 684.00 | 420 579.00 | 146 105.00 | 566 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 935.00 | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 378.00 | 132 087.00 | | 124 378.00 |
ST Autres comptes | 226 949.00 | 230 878.00 | | 226 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 890.00 | 265 799.00 | | 263 890.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 813.00 | 28 901.00 | | 2 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 057.00 | 12 149.00 | | 12 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 355.00 | 13 084.00 | | 14 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 186.00 | 87 792.00 | | 66 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 280.00 | 93 617.00 | | 69 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 155.00 | 657 665.00 | | 618 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |