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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 201.00 | 13 951.00 | 2 250.00 | 16 201.00 |
060 Stock marchandises | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
072 Créances – Autres | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
084 Disponibilités | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
110 Total général Actif | 87 328.00 | 13 951.00 | 73 377.00 | 87 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 773.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 377.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 554.00 | 217 932.00 | | 212 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 302.00 | 1 769.00 | | 2 302.00 |
230 Autres produits | 645.00 | 2 661.00 | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 500.00 | 222 363.00 | | 215 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 923.00 | 112 344.00 | | 111 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | 1 240.00 | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 38 442.00 | 37 616.00 | | 38 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 722.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 974.00 | 43 492.00 | | 45 974.00 |
252 Charges sociales | 2 686.00 | 2 483.00 | | 2 686.00 |
256 Dotations aux provisions | 517.00 | 416.00 | | 517.00 |
262 Autres charges | 12 927.00 | 13 809.00 | | 12 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 082.00 | 212 122.00 | | 213 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 418.00 | 10 241.00 | | 2 418.00 |
280 Produits financiers | 861.00 | 1 601.00 | | 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 1 608.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 973.00 | 10 234.00 | | 2 973.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 566.00 | | | 31 566.00 |