| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 201.00 | 13 951.00 | 2 250.00 | 16 201.00 |
060 Stock marchandises | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
072 Créances – Autres | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
084 Disponibilités | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
110 Total général Actif | 87 673.00 | 13 951.00 | 73 722.00 | 87 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 095.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 722.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 694.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 107.00 | 212 554.00 | | 210 107.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90.00 | | | 90.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 561.00 | 2 302.00 | | 1 561.00 |
230 Autres produits | 654.00 | 645.00 | | 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 411.00 | 215 500.00 | | 212 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 608.00 | 111 923.00 | | 112 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 894.00 | -188.00 | | 894.00 |
242 Autres charges externes. | 34 271.00 | 38 442.00 | | 34 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 802.00 | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 759.00 | 45 974.00 | | 42 759.00 |
252 Charges sociales | 2 848.00 | 2 686.00 | | 2 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 403.00 | 517.00 | | 403.00 |
262 Autres charges | 12 735.00 | 12 927.00 | | 12 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 299.00 | 213 082.00 | | 207 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 112.00 | 2 418.00 | | 5 112.00 |
280 Produits financiers | 891.00 | 861.00 | | 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 306.00 | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 295.00 | 2 973.00 | | 5 295.00 |